中通客车_2023年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,063,487,916.04 | |
| 收到的税费返还(元) | 14,319,763.33 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 74,631,138.48 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,152,438,817.85 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,035,678,520.63 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 152,604,942.66 | |
| 支付的各项税费(元) | 21,705,614.43 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 152,616,908.61 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,362,605,986.33 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -210,167,168.48 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 12,894.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 12,894.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -12,894.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 偿还债务支付的现金(元) | 50,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 8,238,666.66 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 58,238,666.66 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -58,238,666.66 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 13,054,814.62 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -255,363,914.52 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,343,495,146.42 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,088,131,231.90 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-04-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 中通客车_2023年一季报资产负债表 | 中通客车_2023年一季报利润表 |