中通客车_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 4,737,148,063.24 | |
| 收到的税费返还(元) | 818,710,283.15 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 377,451,977.05 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 5,933,310,323.44 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 3,807,910,538.06 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 518,987,951.01 | |
| 支付的各项税费(元) | 51,929,880.61 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 385,801,273.03 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 4,764,629,642.71 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 1,168,680,680.73 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 59,990,631.75 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 59,990,631.75 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 17,283,647.00 | |
| 投资支付的现金(元) | 12,668,019.36 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 29,951,666.36 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 30,038,965.39 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 1,452,200,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,452,200,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 2,242,905,211.11 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 52,830,794.21 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 2,295,736,005.32 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -843,536,005.32 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 10,836,908.78 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 366,020,549.58 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 977,474,596.84 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,343,495,146.42 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 98,326,448.86 | |
| 资产减值准备(元) | 108,524,360.11 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 80,855,685.98 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 80,855,685.98 | |
| 无形资产摊销(元) | 18,271,179.10 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -155,530.53 | |
| 财务费用(元) | 13,558,012.76 | |
| 投资损失(元) | -56,653,329.16 | |
| 递延所得税(元) | 24,296,285.30 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 20,089,670.67 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 4,206,614.63 | |
| 存货的减少(元) | -41,663,184.23 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 662,292,415.76 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 261,028,336.78 | |
| 现金的期末余额(元) | 1,343,495,146.42 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 977,474,596.84 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 366,020,549.58 | |
| 公告日期 | 2023-04-29 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 中通客车_2022年年报资产负债表 | 中通客车_2022年年报利润表 |