中通客车_2022年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 3,070,607,592.75 | |
| 收到的税费返还(元) | 800,584,191.92 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 55,428,985.75 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 3,926,620,770.42 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 2,552,365,472.40 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 324,040,760.37 | |
| 支付的各项税费(元) | 19,813,600.16 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 402,247,767.53 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 3,298,467,600.46 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 60,783,741.36 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 60,783,741.36 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 7,641,933.59 | |
| 投资支付的现金(元) | 12,654,082.21 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 20,296,015.80 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 40,487,725.56 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 400,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 400,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 1,178,005,600.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 42,298,586.14 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,220,304,186.14 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -820,304,186.14 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 12,680,658.99 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -138,982,631.63 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 977,474,596.84 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 838,491,965.21 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-10-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 中通客车_2022年三季报资产负债表 | 中通客车_2022年三季报利润表 |