中通客车_2022年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 765,708,564.48 | |
| 收到的税费返还(元) | 6,157,693.32 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 71,587,025.57 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 843,453,283.37 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 931,237,399.51 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 111,992,717.83 | |
| 支付的各项税费(元) | 4,724,746.90 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 80,413,733.58 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,128,368,597.82 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,636,980.59 | |
| 投资支付的现金(元) | 12,785,256.60 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 14,422,237.19 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -14,422,237.19 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 150,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 150,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 278,005,600.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 16,683,945.02 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 294,689,545.02 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -144,689,545.02 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -2,492,823.98 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -446,519,920.64 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 977,474,596.84 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 530,954,676.20 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-04-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 中通客车_2022年一季报资产负债表 | 中通客车_2022年一季报利润表 |