欣龙控股_2024年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 512,002,439.40 | |
| 收到的税费返还(元) | 7,642,457.34 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 7,490,982.16 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 527,135,878.90 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 451,882,665.03 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 45,213,816.93 | |
| 支付的各项税费(元) | 11,399,499.85 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 15,830,941.06 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 524,326,922.87 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 2,808,956.03 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 214,912,121.09 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 800.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 214,912,921.09 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,607,623.28 | |
| 投资支付的现金(元) | 256,400,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 258,007,623.28 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -43,094,702.19 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 20,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 20,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 58,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 3,236,820.04 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 61,236,820.04 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -41,236,820.04 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 835,100.65 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -80,687,465.55 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 139,431,250.69 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 58,743,785.14 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 欣龙控股_2024年三季报资产负债表 | 欣龙控股_2024年三季报利润表 |