欣龙控股_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 335,117,344.61 | |
| 收到的税费返还(元) | 5,055,111.74 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 4,227,445.62 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 344,399,901.97 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 315,940,404.50 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 30,944,508.22 | |
| 支付的各项税费(元) | 8,301,639.11 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 12,031,013.99 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 367,217,565.82 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -22,817,663.85 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 65,105,503.45 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 800.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 65,106,303.45 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,381,002.03 | |
| 投资支付的现金(元) | 81,900,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 83,281,002.03 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -18,174,698.58 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 20,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 20,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 57,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 2,339,123.93 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 59,339,123.93 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -39,339,123.93 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 739,588.02 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -79,591,898.34 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 139,431,250.69 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 59,839,352.35 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -13,495,692.43 | |
| 资产减值准备(元) | 982,018.69 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 11,699,483.81 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 11,699,483.81 | |
| 无形资产摊销(元) | 1,433,390.72 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 646,645.80 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 2,854.74 | |
| 固定资产报废损失(元) | 84,089.22 | |
| 公允价值变动损失(元) | -221,768.44 | |
| 财务费用(元) | 2,326,976.55 | |
| 投资损失(元) | 1,995,386.54 | |
| 递延所得税(元) | -75,435.86 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -75,435.86 | |
| 存货的减少(元) | -22,586,750.32 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -28,470,393.32 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 22,861,530.45 | |
| 现金的期末余额(元) | 59,839,352.35 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 139,431,250.69 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -79,591,898.34 | |
| 公告日期 | 2024-08-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 欣龙控股_2024年中报资产负债表 | 欣龙控股_2024年中报利润表 |