欣龙控股_2024年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 146,170,301.33 | |
| 收到的税费返还(元) | 2,483,009.44 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 815,684.59 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 149,468,995.36 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 165,276,826.76 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 15,813,055.87 | |
| 支付的各项税费(元) | 4,290,689.09 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 6,433,344.66 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 191,813,916.38 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -42,344,921.02 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 23,050,211.65 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 23,050,211.65 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 667,410.00 | |
| 投资支付的现金(元) | 35,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 35,667,410.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -12,617,198.35 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 20,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 20,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 39,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,320,989.46 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 40,320,989.46 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -20,320,989.46 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 350,864.85 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -74,932,243.98 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 139,431,250.69 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 64,499,006.71 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-04-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 欣龙控股_2024年一季报资产负债表 | 欣龙控股_2024年一季报利润表 |