欣龙控股_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 722,783,338.31 | |
| 收到的税费返还(元) | 12,924,102.41 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 14,238,588.81 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 749,946,029.53 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 601,341,035.27 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 67,705,611.05 | |
| 支付的各项税费(元) | 21,707,281.48 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 25,691,312.59 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 716,445,240.39 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 33,500,789.14 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 639,048,348.98 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 106,371.24 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 100,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 639,254,720.22 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 6,708,549.08 | |
| 投资支付的现金(元) | 532,050,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 102,911.26 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 538,861,460.34 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 100,393,259.88 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 94,700,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 94,700,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 180,400,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 7,068,211.83 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 187,468,211.83 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -92,768,211.83 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 660,700.39 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 41,786,537.58 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 97,644,713.11 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 139,431,250.69 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -35,604,138.86 | |
| 资产减值准备(元) | 15,963,417.93 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 24,037,360.66 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 24,037,360.66 | |
| 无形资产摊销(元) | 2,866,793.08 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 1,116,849.95 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 8,003.65 | |
| 固定资产报废损失(元) | 3,631.06 | |
| 公允价值变动损失(元) | -2,812,515.44 | |
| 财务费用(元) | 6,294,156.88 | |
| 投资损失(元) | -8,625,261.60 | |
| 递延所得税(元) | -769,916.53 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -769,916.53 | |
| 存货的减少(元) | 26,940,881.92 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 6,735,189.32 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -2,653,662.88 | |
| 现金的期末余额(元) | 139,431,250.69 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 97,644,713.11 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 41,786,537.58 | |
| 公告日期 | 2024-04-30 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 欣龙控股_2023年年报资产负债表 | 欣龙控股_2023年年报利润表 |