欣龙控股_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 518,480,928.48 | |
| 收到的税费返还(元) | 9,189,685.42 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 13,522,459.12 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 541,193,073.02 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 451,173,744.09 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 50,947,202.40 | |
| 支付的各项税费(元) | 17,357,115.92 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 22,760,295.49 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 542,238,357.90 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 456,769,053.62 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 106,371.24 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | -2,911.26 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 100,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 456,972,513.60 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 3,088,143.40 | |
| 投资支付的现金(元) | 397,000,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 100,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 400,188,143.40 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 56,784,370.20 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 44,700,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 44,700,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 112,400,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 5,820,299.51 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 118,220,299.51 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -73,520,299.51 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 494,643.46 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -17,286,570.73 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 97,644,713.11 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 80,358,142.38 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 欣龙控股_2023年三季报资产负债表 | 欣龙控股_2023年三季报利润表 |