欣龙控股_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 343,519,682.05 | |
| 收到的税费返还(元) | 7,025,041.14 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 11,340,601.61 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 361,885,324.80 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 337,526,356.02 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 35,072,002.44 | |
| 支付的各项税费(元) | 12,736,311.44 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 16,561,765.01 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 401,896,434.91 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -40,011,110.11 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 267,688,299.57 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 277.86 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | -2,911.26 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 267,685,666.17 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 2,763,746.02 | |
| 投资支付的现金(元) | 122,000,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 100,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 124,863,746.02 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 142,821,920.15 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 43,700,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 43,700,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 109,400,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 3,984,001.81 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 113,384,001.81 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -69,684,001.81 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 273,959.27 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 33,400,767.50 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 97,644,713.11 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 131,045,480.61 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -5,584,181.70 | |
| 资产减值准备(元) | 2,886,921.88 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 12,029,164.74 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 12,029,164.74 | |
| 无形资产摊销(元) | 1,433,396.54 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 456,447.66 | |
| 公允价值变动损失(元) | -449,007.81 | |
| 财务费用(元) | 3,847,784.23 | |
| 投资损失(元) | -13,085,067.09 | |
| 递延所得税(元) | -79,149.71 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -79,149.71 | |
| 存货的减少(元) | 7,022,240.53 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -30,508,688.10 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -17,980,971.28 | |
| 现金的期末余额(元) | 131,045,480.61 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 97,644,713.11 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 33,400,767.50 | |
| 公告日期 | 2023-08-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 欣龙控股_2023年中报资产负债表 | 欣龙控股_2023年中报利润表 |