欣龙控股_2023年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 167,153,920.26 | |
| 收到的税费返还(元) | 3,939,567.91 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 8,086,934.33 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 179,180,422.50 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 183,482,919.88 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 18,915,883.86 | |
| 支付的各项税费(元) | 6,727,070.66 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 8,279,055.43 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 217,404,929.83 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -38,224,507.33 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 189,147,224.61 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 277.86 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 189,147,502.47 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 2,227,090.86 | |
| 投资支付的现金(元) | 122,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 124,227,090.86 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 64,920,411.61 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 15,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 15,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 80,400,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 2,231,568.47 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 82,631,568.47 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -67,631,568.47 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -310,838.52 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -41,246,502.71 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 97,644,713.11 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 56,398,210.40 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-04-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 欣龙控股_2023年一季报资产负债表 | 欣龙控股_2023年一季报利润表 |