欣龙控股_2022年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 622,901,561.05 | |
| 收到的税费返还(元) | 8,685,904.41 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 17,601,998.80 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 649,189,464.26 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 559,340,446.43 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 61,399,225.08 | |
| 支付的各项税费(元) | 16,388,657.64 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 25,430,718.49 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 662,559,047.64 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 403,213,941.71 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 113,140.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 454,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 403,781,081.71 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 3,473,026.20 | |
| 投资支付的现金(元) | 430,000,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 774,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 434,247,026.20 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -30,465,944.49 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 86,400,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 86,400,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 57,500,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 8,795,215.28 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 66,295,215.28 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 20,104,784.72 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 748,644.44 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -22,982,098.71 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 80,984,653.16 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 58,002,554.45 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-10-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 欣龙控股_2022年三季报资产负债表 | 欣龙控股_2022年三季报利润表 |