欣龙控股_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 412,944,404.44 | |
| 收到的税费返还(元) | 7,549,483.96 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 10,623,577.41 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 431,117,465.81 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 382,620,267.41 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 42,598,451.95 | |
| 支付的各项税费(元) | 6,842,380.99 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 17,505,844.49 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 449,566,944.84 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -18,449,479.03 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 283,722,001.28 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 100,000.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 284,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 284,106,001.28 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 2,971,553.60 | |
| 投资支付的现金(元) | 307,000,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 624,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 310,595,553.60 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -26,489,552.32 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 86,400,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 86,400,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 56,500,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 5,879,776.70 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 62,379,776.70 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 24,020,223.30 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 289,462.72 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -20,629,345.33 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 80,984,653.16 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 60,355,307.83 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -21,028,622.03 | |
| 资产减值准备(元) | 3,673,514.57 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 17,758,223.94 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 17,758,223.94 | |
| 无形资产摊销(元) | 1,496,370.40 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 417,278.46 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 41,008.53 | |
| 固定资产报废损失(元) | 1,744.16 | |
| 公允价值变动损失(元) | 342,874.63 | |
| 财务费用(元) | 5,936,562.89 | |
| 投资损失(元) | -1,947,634.93 | |
| 递延所得税(元) | -79,149.71 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -79,149.71 | |
| 存货的减少(元) | -42,402,577.82 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 22,520,562.38 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -5,179,634.50 | |
| 现金的期末余额(元) | 60,355,307.83 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 80,984,653.16 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -20,629,345.33 | |
| 公告日期 | 2022-08-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 欣龙控股_2022年中报资产负债表 | 欣龙控股_2022年中报利润表 |