欣龙控股_2022年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 197,335,606.46 | |
| 收到的税费返还(元) | 4,103,488.35 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 5,471,916.54 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 206,911,011.35 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 200,496,456.01 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 22,406,023.91 | |
| 支付的各项税费(元) | 4,267,292.54 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 8,249,375.56 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 235,419,148.02 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 132,334,957.39 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 132,334,957.39 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 2,140,659.78 | |
| 投资支付的现金(元) | 115,000,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 280,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 117,420,659.78 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 14,914,297.61 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 78,400,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 78,400,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 35,500,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 2,855,506.43 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 38,355,506.43 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 40,044,493.57 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -133,549.09 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 26,317,105.42 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 80,984,653.16 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 107,301,758.58 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-04-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 欣龙控股_2022年一季报资产负债表 | 欣龙控股_2022年一季报利润表 |