中国重汽_2023年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 7,157,458,031.77 | |
| 收到的税费返还(元) | 24,909,265.95 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 25,441,780.30 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 7,207,809,078.02 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 4,935,413,624.27 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 322,257,317.32 | |
| 支付的各项税费(元) | 234,046,852.11 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 396,683,726.85 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 5,888,401,520.55 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 1,319,407,557.47 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 1,392,602.74 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 37,199.94 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,429,802.68 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 136,115,879.92 | |
| 投资支付的现金(元) | 1,003,706,875.96 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,139,822,755.88 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -1,138,392,953.20 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 偿还债务支付的现金(元) | 500,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 5,246,333.29 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 505,246,333.29 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -505,246,333.29 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -324,231,729.02 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 12,353,000,521.81 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 12,028,768,792.79 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-04-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 中国重汽_2023年一季报资产负债表 | 中国重汽_2023年一季报利润表 |