中国重汽_2022年三季报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 20,415,554,849.64 | |
收到的税费返还(元) | 751,493,462.88 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 744,946,791.14 | |
经营活动现金流入小计(元) | 21,911,995,103.66 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 14,877,565,392.71 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 952,478,981.93 | |
支付的各项税费(元) | 672,246,008.07 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 864,281,538.66 | |
经营活动现金流出小计(元) | 17,366,571,921.37 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
收回投资收到的现金(元) | 1,079,935,392.75 | |
取得投资收益收到的现金(元) | 13,014,429.04 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 4,822,256.90 | |
投资活动现金流入小计(元) | 1,097,772,078.69 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 276,913,263.88 | |
投资支付的现金(元) | 1,600,000,000.00 | |
投资活动现金流出小计(元) | 1,876,913,263.88 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -779,141,185.19 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
取得借款收到的现金(元) | 1,200,000,000.00 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 1,200,000,000.00 | |
偿还债务支付的现金(元) | 600,000,000.00 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,340,344,121.87 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 957,000,000.00 | |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 80,000,000.00 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 2,020,344,121.87 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | -820,344,121.87 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | 2,945,937,875.23 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 7,178,873,778.20 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 10,124,811,653.43 | |
补充资料: | ||
公告日期 | 2022-10-31 | |
审计意见(境内) | ||
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相关报表 | 中国重汽_2022年三季报资产负债表 | 中国重汽_2022年三季报利润表 |