中国重汽_2022年中报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 12,843,633,336.52 | |
收到的税费返还(元) | 679,722,302.80 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 409,268,459.14 | |
经营活动现金流入小计(元) | 13,932,624,098.46 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 9,608,930,801.54 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 551,494,410.25 | |
支付的各项税费(元) | 430,308,823.53 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 295,603,222.79 | |
经营活动现金流出小计(元) | 10,886,337,258.11 | |
经营活动产生的现金流量净额(元) | 3,046,286,840.35 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
收回投资收到的现金(元) | 79,933,249.75 | |
取得投资收益收到的现金(元) | 10,120,115.59 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 4,822,256.90 | |
投资活动现金流入小计(元) | 94,875,622.24 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 276,913,263.88 | |
投资支付的现金(元) | 1,000,000,000.00 | |
投资活动现金流出小计(元) | 1,276,913,263.88 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -1,182,037,641.64 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
取得借款收到的现金(元) | 1,200,000,000.00 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 1,200,000,000.00 | |
偿还债务支付的现金(元) | 600,000,000.00 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 190,684,625.70 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 790,684,625.70 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | 409,315,374.30 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | 2,273,564,573.01 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 7,178,873,778.20 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 9,452,438,351.21 | |
补充资料: | ||
净利润(元) | 500,101,254.64 | |
资产减值准备(元) | 77,952,942.36 | |
固定资产和投资性房地产折旧(元) | 146,044,202.00 | |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 146,044,202.00 | |
无形资产摊销(元) | 11,200,921.10 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -2,150.42 | |
财务费用(元) | 25,100,640.24 | |
投资损失(元) | -9,782,817.50 | |
递延所得税(元) | -74,934,126.51 | |
其中:递延所得税资产减少(元) | -74,934,126.51 | |
存货的减少(元) | 134,106,529.58 | |
经营性应收项目的减少(元) | 2,752,383,640.64 | |
经营性应付项目的增加(元) | -515,884,195.78 | |
现金的期末余额(元) | 9,452,438,351.21 | |
减:现金的期初余额(元) | 7,178,873,778.20 | |
现金及现金等价物的净增加额(元) | 2,273,564,573.01 | |
公告日期 | 2022-08-31 | |
审计意见(境内) | ||
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相关报表 | 中国重汽_2022年中报资产负债表 | 中国重汽_2022年中报利润表 |