中国重汽_2022年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 6,759,288,664.49 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 38,643,456.86 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 6,797,932,121.35 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 4,212,070,094.87 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 277,203,678.91 | |
| 支付的各项税费(元) | 205,155,249.62 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 163,308,637.94 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 4,857,737,661.34 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 1,001,940.80 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 3,198,680.68 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 80,270,547.84 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 84,471,169.32 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 24,935,509.43 | |
| 投资支付的现金(元) | 1,003,051,251.92 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,027,986,761.35 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -943,515,592.03 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 700,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 700,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 300,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 8,971,277.74 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 308,971,277.74 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 391,028,722.26 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 1,387,707,590.24 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 7,178,873,778.20 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 8,566,581,368.44 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-04-23 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 中国重汽_2022年一季报资产负债表 | 中国重汽_2022年一季报利润表 |