重药控股_2024年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 65,123,052,735.40 | |
| 收到的税费返还(元) | 6,775,661.36 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 913,631,737.48 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 66,043,460,134.24 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 64,843,578,501.17 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 1,571,654,573.19 | |
| 支付的各项税费(元) | 1,132,002,417.82 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 1,646,492,363.11 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 69,193,727,855.29 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -3,150,267,721.05 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 92,257,346.85 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 1,382,394.61 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 57,154,427.22 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 150,794,168.68 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 148,680,750.99 | |
| 投资支付的现金(元) | 41,500,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 137,511,186.97 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 6,499,816.89 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 334,191,754.85 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -183,397,586.17 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 28,644,735.79 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 28,644,735.79 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 19,598,320,941.31 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 333,421,593.66 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 19,960,387,270.76 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 17,235,069,902.89 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,083,619,469.06 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 237,945,591.13 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 582,629,252.98 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 18,901,318,624.93 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 1,059,068,645.83 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -2,274,596,661.39 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 5,107,849,649.34 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 2,833,252,987.95 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-25 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 重药控股_2024年三季报资产负债表 | 重药控股_2024年三季报利润表 |