重药控股_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 41,894,833,270.48 | |
| 收到的税费返还(元) | 2,383,499.72 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 432,271,392.93 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 42,329,488,163.13 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 43,282,691,801.22 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 1,099,004,260.47 | |
| 支付的各项税费(元) | 764,902,610.79 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 842,168,656.24 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 45,988,767,328.72 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -3,659,279,165.59 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 85,891,789.29 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 703,382.73 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 50,815,078.62 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 137,410,250.64 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 87,488,305.02 | |
| 投资支付的现金(元) | 41,500,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 91,612,910.88 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 400,578.11 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 221,001,794.01 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -83,591,543.37 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 25,078,680.66 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 25,078,680.66 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 14,514,308,379.92 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 229,131,680.80 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 14,768,518,741.38 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 12,053,945,255.92 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 676,970,937.08 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 76,232,571.20 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 356,715,990.86 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 13,087,632,183.86 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 1,680,886,557.52 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -2,061,984,151.44 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 5,107,849,649.34 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 3,045,865,497.90 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 342,705,442.14 | |
| 资产减值准备(元) | 89,714.27 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 120,793,134.50 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 120,793,134.50 | |
| 无形资产摊销(元) | 11,632,182.11 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 27,641,010.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -1,158,138.14 | |
| 公允价值变动损失(元) | -8,905,917.98 | |
| 财务费用(元) | 545,106,151.26 | |
| 投资损失(元) | -163,900,452.50 | |
| 递延所得税(元) | -13,227,524.22 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -10,724,369.52 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -2,503,154.70 | |
| 存货的减少(元) | -1,120,539,022.66 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -4,711,344,969.51 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 976,180,330.26 | |
| 其他(元) | 260,490,241.66 | |
| 现金的期末余额(元) | 3,045,865,497.90 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 5,107,849,649.34 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -2,061,984,151.44 | |
| 公告日期 | 2024-08-21 | |
| 审计意见(境内) | ||
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