重药控股_2024年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 20,544,094,300.40 | |
| 收到的税费返还(元) | 2,362,590.74 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 55,479,618.51 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 20,601,936,509.65 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 22,474,814,672.60 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 641,922,307.64 | |
| 支付的各项税费(元) | 393,132,839.29 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 243,425,966.02 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 23,753,295,785.55 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -3,151,359,275.90 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 433,454.51 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 17,257,583.70 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 17,691,038.21 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 47,921,397.01 | |
| 投资支付的现金(元) | 340,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 14,560,940.80 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 500,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 63,322,337.81 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -45,631,299.60 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 8,934,950.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 8,934,950.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 5,742,115,803.78 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 103,380,500.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 5,854,431,253.78 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 5,874,430,593.71 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 265,950,648.82 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 6,089,500.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 130,766,255.17 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 6,271,147,497.70 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -416,716,243.92 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -3,613,706,819.42 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 5,107,849,649.34 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,494,142,829.92 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-04-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 重药控股_2024年一季报资产负债表 | 重药控股_2024年一季报利润表 |