重药控股_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 60,978,228,602.60 | |
| 收到的税费返还(元) | 2,366,280.59 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 494,329,132.50 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 61,474,924,015.69 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 60,469,332,202.18 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 1,349,189,375.26 | |
| 支付的各项税费(元) | 1,176,871,827.70 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 1,446,328,977.77 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 64,441,722,382.91 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -2,966,798,367.22 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 54,977,970.39 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 63,839,276.53 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 3,325,496.64 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 1,865,362.28 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 5,725,114.12 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 129,733,219.96 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 125,395,372.70 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 141,235,046.59 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 74,952,277.66 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 341,582,696.95 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -211,849,476.99 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 249,890,143.06 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 249,890,143.06 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 20,371,360,775.95 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 491,661,059.74 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 21,112,911,978.75 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 17,595,673,689.96 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,002,813,226.68 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 83,695,380.15 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 461,786,140.79 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 19,060,273,057.43 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 2,052,638,921.32 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -1,126,008,922.89 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 4,705,207,472.46 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 3,579,198,549.57 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 重药控股_2023年三季报资产负债表 | 重药控股_2023年三季报利润表 |