重药控股_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 38,709,647,952.35 | |
| 收到的税费返还(元) | 668,697.97 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 416,463,161.78 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 39,126,779,812.10 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 40,496,229,545.52 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 891,601,578.66 | |
| 支付的各项税费(元) | 794,302,551.36 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 761,472,004.29 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 42,943,605,679.83 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -3,816,825,867.73 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 54,977,970.39 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 59,605,366.53 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 2,757,241.94 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 1,865,362.28 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 3,593,866.95 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 122,799,808.09 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 87,747,302.60 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 138,366,284.89 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 26,141,418.73 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 252,255,006.22 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -129,455,198.13 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 244,080,143.06 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 244,080,143.06 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 13,731,342,089.15 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 265,275,138.26 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 14,240,697,370.47 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 10,274,704,887.47 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 561,377,610.92 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 51,145,845.31 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 268,784,344.28 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 11,104,866,842.67 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 3,135,830,527.80 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -810,450,538.06 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 4,705,207,472.46 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 3,894,756,934.40 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 629,081,188.22 | |
| 资产减值准备(元) | 235,383,243.78 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 102,894,394.07 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 102,894,394.07 | |
| 无形资产摊销(元) | 15,540,891.67 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 23,501,395.70 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -2,436,571.53 | |
| 公允价值变动损失(元) | -802,257.06 | |
| 财务费用(元) | 642,173,670.06 | |
| 投资损失(元) | -153,584,150.29 | |
| 递延所得税(元) | -36,364,282.40 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -27,101,305.24 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -9,262,977.16 | |
| 存货的减少(元) | 840,027,026.44 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -5,287,836,796.69 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -910,800,784.78 | |
| 现金的期末余额(元) | 3,894,756,934.40 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 4,705,207,472.46 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -810,450,538.06 | |
| 公告日期 | 2023-08-25 | |
| 审计意见(境内) | ||
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