重药控股_2023年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 17,909,586,501.25 | |
| 收到的税费返还(元) | 183,911.80 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 242,368,242.47 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 18,152,138,655.52 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 20,132,343,866.66 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 486,263,806.96 | |
| 支付的各项税费(元) | 370,830,847.61 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 256,424,347.39 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 21,245,862,868.62 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -3,093,724,213.10 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 54,977,970.39 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 316,140.76 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 860.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 1,865,362.28 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 52,538,272.52 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 109,698,605.95 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 49,416,121.92 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 26,203,469.86 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 75,619,591.78 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 34,079,014.17 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 34,576,600.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 34,576,600.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 6,915,075,264.26 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 15,744,458.84 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 6,965,396,323.10 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 5,311,743,689.41 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 287,274,939.71 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 35,527,121.52 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 5,634,545,750.64 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 1,330,850,572.46 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -1,728,794,626.47 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 4,705,207,472.46 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 2,976,412,845.99 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-04-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 重药控股_2023年一季报资产负债表 | 重药控股_2023年一季报利润表 |