重药控股_2022年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 51,281,193,015.32 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 821,081,091.49 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 52,102,274,106.81 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 52,730,755,868.92 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 1,232,377,385.25 | |
| 支付的各项税费(元) | 1,091,652,952.76 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 929,314,318.08 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 55,984,100,525.01 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 115,557,727.44 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 42,354,734.37 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 315,396.09 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 78,725,959.23 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 236,953,817.13 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 201,252,374.56 | |
| 投资支付的现金(元) | 2,000,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 232,130,339.75 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 435,382,714.31 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -198,428,897.18 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 315,050.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 315,050.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 17,323,390,019.69 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 385,036,412.47 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 17,708,741,482.16 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 14,024,785,435.17 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 711,792,653.84 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 120,015,933.52 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 518,677,880.16 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 15,255,255,969.17 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 2,453,485,512.99 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 434,217.81 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -1,626,335,584.58 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 3,430,748,260.62 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,804,412,676.04 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-10-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 重药控股_2022年三季报资产负债表 | 重药控股_2022年三季报利润表 |