重药控股_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 32,745,177,292.05 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 555,978,920.35 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 33,301,156,212.40 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 34,100,125,595.15 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 835,231,442.51 | |
| 支付的各项税费(元) | 753,690,653.05 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 606,759,366.58 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 36,295,807,057.29 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -2,994,650,844.89 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 112,057,727.44 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 108,739.73 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 308,449.84 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 78,725,959.23 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 191,200,876.24 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 133,063,021.87 | |
| 投资支付的现金(元) | 29,017,657.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 43,372,800.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 205,453,478.87 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -14,252,602.63 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 305,050.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 305,050.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 11,478,218,675.71 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 217,644,677.79 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 11,696,168,403.50 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 8,773,420,856.75 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 424,463,110.58 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 88,807,774.03 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 299,454,795.39 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 9,497,338,762.72 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 2,198,829,640.78 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -810,073,806.74 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 3,430,748,260.62 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 2,620,674,453.88 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 500,021,258.07 | |
| 资产减值准备(元) | 275,102,667.89 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 81,886,710.19 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 81,886,710.19 | |
| 无形资产摊销(元) | 8,927,905.11 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 14,038,705.29 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -10,210,901.35 | |
| 公允价值变动损失(元) | -34,082,913.18 | |
| 财务费用(元) | 522,005,278.19 | |
| 投资损失(元) | -145,105,037.94 | |
| 递延所得税(元) | -27,706,557.60 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -23,114,552.57 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -4,592,005.03 | |
| 存货的减少(元) | -298,556,920.93 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -3,415,058,314.45 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -510,333,505.71 | |
| 现金的期末余额(元) | 2,620,674,453.88 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 3,430,748,260.62 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -810,073,806.74 | |
| 公告日期 | 2022-08-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 重药控股_2022年中报资产负债表 | 重药控股_2022年中报利润表 |