新乡化纤_2024年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 3,758,945,419.95 | |
| 收到的税费返还(元) | 107,827,785.76 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 71,127,730.28 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 3,937,900,935.99 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 3,140,158,953.95 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 648,050,888.01 | |
| 支付的各项税费(元) | 109,408,300.37 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 166,951,097.08 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 4,064,569,239.41 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -126,668,303.42 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 119,700,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 519,767.81 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 10,423,794.60 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 130,643,562.41 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 545,166,622.79 | |
| 投资支付的现金(元) | 89,700,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 634,866,622.79 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -504,223,060.38 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 914,997,976.06 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 60,000,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 1,561,465,024.13 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 2,476,463,000.19 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 1,242,595,887.68 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 113,731,755.42 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 82,465,703.14 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,438,793,346.24 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 1,037,669,653.95 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 11,728,953.59 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 418,507,243.74 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,109,927,844.87 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,528,435,088.61 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 新乡化纤_2024年三季报资产负债表 | 新乡化纤_2024年三季报利润表 |