新乡化纤_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 2,474,405,499.77 | |
| 收到的税费返还(元) | 70,549,123.06 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 41,625,630.03 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 2,586,580,252.86 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 2,030,640,950.51 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 431,059,863.09 | |
| 支付的各项税费(元) | 93,656,365.09 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 109,727,998.89 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 2,665,085,177.58 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -78,504,924.72 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 99,700,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 402,267.81 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 4,877,050.80 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 104,979,318.61 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 318,331,919.75 | |
| 投资支付的现金(元) | 69,700,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 388,031,919.75 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -283,052,601.14 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 914,997,976.06 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 60,000,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 1,017,351,656.13 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,932,349,632.19 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 804,895,887.68 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 73,629,230.09 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 82,348,336.14 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 960,873,453.91 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 971,476,178.28 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 10,944,968.38 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 620,863,620.80 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,109,927,844.87 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,730,791,465.67 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 150,594,510.16 | |
| 资产减值准备(元) | 22,538,267.00 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 410,996,879.13 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 410,996,879.13 | |
| 无形资产摊销(元) | 3,781,007.53 | |
| 固定资产报废损失(元) | -1,140,119.28 | |
| 公允价值变动损失(元) | 4,559.37 | |
| 财务费用(元) | 57,034,892.79 | |
| 投资损失(元) | 2,737,742.08 | |
| 递延所得税(元) | 21,026,386.95 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 26,761,664.00 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -5,735,277.05 | |
| 存货的减少(元) | -258,305,135.49 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -198,933,210.52 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -292,166,448.03 | |
| 现金的期末余额(元) | 1,730,791,465.67 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 1,109,927,844.87 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 620,863,620.80 | |
| 公告日期 | 2024-08-16 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 新乡化纤_2024年中报资产负债表 | 新乡化纤_2024年中报利润表 |