新乡化纤_2024年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,195,920,878.29 | |
| 收到的税费返还(元) | 31,963,892.45 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 14,396,093.52 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,242,280,864.26 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 987,694,031.35 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 217,728,362.93 | |
| 支付的各项税费(元) | 43,536,617.79 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 41,130,261.26 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,290,089,273.33 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -47,808,409.07 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 50,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 204,993.15 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 839,894.80 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 51,044,887.95 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 154,940,986.93 | |
| 投资支付的现金(元) | 49,700,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 204,640,986.93 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -153,596,098.98 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 30,000,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 30,000,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 752,351,656.13 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 782,351,656.13 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 423,150,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 35,459,103.18 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 117,367.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 458,726,470.18 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 323,625,185.95 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 4,657,575.29 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 126,878,253.19 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,109,927,844.87 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,236,806,098.06 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-04-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 新乡化纤_2024年一季报资产负债表 | 新乡化纤_2024年一季报利润表 |