新乡化纤_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 5,094,866,708.60 | |
| 收到的税费返还(元) | 177,937,076.84 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 96,437,565.83 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 5,369,241,351.27 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 3,765,708,092.78 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 761,302,472.10 | |
| 支付的各项税费(元) | 84,048,574.11 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 192,238,493.77 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 4,803,297,632.76 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 565,943,718.51 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 330,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 1,063,093.15 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 5,364,424.59 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 336,427,517.74 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 599,210,174.12 | |
| 投资支付的现金(元) | 360,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 959,210,174.12 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -622,782,656.38 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 2,235,648,343.87 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 2,235,648,343.87 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 2,066,450,088.68 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 155,447,269.74 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 24,467,758.80 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 2,246,365,117.22 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -10,716,773.35 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 4,425,684.61 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -63,130,026.61 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,173,057,871.48 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,109,927,844.87 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -42,153,560.10 | |
| 资产减值准备(元) | 43,928,449.99 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 754,549,568.85 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 754,549,568.85 | |
| 无形资产摊销(元) | 7,659,222.73 | |
| 固定资产报废损失(元) | 636,480.19 | |
| 公允价值变动损失(元) | 162.86 | |
| 财务费用(元) | 135,035,242.58 | |
| 投资损失(元) | 8,597,316.77 | |
| 递延所得税(元) | 57,730,541.11 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 119,789,345.64 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -62,058,804.53 | |
| 存货的减少(元) | -33,317,960.92 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -306,522,953.16 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -66,847,276.78 | |
| 现金的期末余额(元) | 1,109,927,844.87 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 1,173,057,871.48 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -63,130,026.61 | |
| 公告日期 | 2024-03-26 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 新乡化纤_2023年年报资产负债表 | 新乡化纤_2023年年报利润表 |