新乡化纤_2023年三季报现金流量表
| 2023年三季报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 3,721,550,832.83 | |
| 收到的税费返还(元) | 164,155,333.42 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 75,033,552.02 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 3,960,739,718.27 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 2,758,799,404.69 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 567,920,024.48 | |
| 支付的各项税费(元) | 38,385,691.97 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 135,681,675.46 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 3,500,786,796.60 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 459,952,921.67 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 260,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 826,319.18 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 2,187,962.19 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 263,014,281.37 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 443,784,742.23 | |
| 投资支付的现金(元) | 260,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 703,784,742.23 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -440,770,460.86 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 2,080,535,118.64 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 2,080,535,118.64 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 1,862,784,659.34 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 115,859,552.82 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 21,350,391.80 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,999,994,603.96 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 80,540,514.68 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 2,527,119.89 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 102,250,095.38 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,173,057,871.48 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,275,307,966.86 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 新乡化纤_2023年三季报资产负债表 | 新乡化纤_2023年三季报利润表 |