新乡化纤_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 2,381,556,363.13 | |
| 收到的税费返还(元) | 115,068,359.21 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 29,347,340.96 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 2,525,972,063.30 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,842,106,420.83 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 386,186,786.23 | |
| 支付的各项税费(元) | 34,060,644.19 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 91,033,768.59 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 2,353,387,619.84 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 172,584,443.46 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 140,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 384,315.07 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 1,810,928.19 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 142,195,243.26 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 251,749,182.73 | |
| 投资支付的现金(元) | 190,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 441,749,182.73 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -299,553,939.47 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 1,423,939,812.35 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,423,939,812.35 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 993,634,659.34 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 78,901,123.94 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 21,233,024.80 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,093,768,808.08 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 330,171,004.27 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -985,908.90 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 202,215,599.36 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,173,057,871.48 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,375,273,470.84 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 11,405,183.73 | |
| 资产减值准备(元) | 30,076,624.87 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 371,234,774.15 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 371,234,774.15 | |
| 无形资产摊销(元) | 3,807,569.74 | |
| 固定资产报废损失(元) | 881,237.76 | |
| 公允价值变动损失(元) | -68,212.70 | |
| 财务费用(元) | 68,736,017.27 | |
| 投资损失(元) | 4,390,988.44 | |
| 递延所得税(元) | -6,760,648.77 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 1,752,016.71 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -8,512,665.48 | |
| 存货的减少(元) | -190,948,019.09 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -46,475,239.22 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -77,020,074.82 | |
| 现金的期末余额(元) | 1,375,273,470.84 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 1,173,057,871.48 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 202,215,599.36 | |
| 公告日期 | 2023-08-22 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 新乡化纤_2023年中报资产负债表 | 新乡化纤_2023年中报利润表 |