新乡化纤_2023年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,151,358,837.12 | |
| 收到的税费返还(元) | 59,929,119.08 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 12,382,261.94 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,223,670,218.14 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 956,774,631.38 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 195,062,774.39 | |
| 支付的各项税费(元) | 14,989,311.12 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 44,252,802.72 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,211,079,519.61 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 12,590,698.53 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 20,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 142,500.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 168,261.60 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 20,310,761.60 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 88,253,070.20 | |
| 投资支付的现金(元) | 20,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 108,253,070.20 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -87,942,308.60 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 883,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 883,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 455,900,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 38,015,353.35 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 21,115,657.80 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 515,031,011.15 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 367,968,988.85 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -7,820,732.43 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 284,796,646.35 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,173,070,613.71 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,457,867,260.06 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-04-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 新乡化纤_2023年一季报资产负债表 | 新乡化纤_2023年一季报利润表 |