新乡化纤_2022年年报现金流量表
| 2022年年报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 5,115,517,215.67 | |
| 收到的税费返还(元) | 279,100,501.12 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 52,236,523.02 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 5,446,854,239.81 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 4,412,069,458.84 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 738,620,478.84 | |
| 支付的各项税费(元) | 169,333,915.10 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 229,916,734.90 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 5,549,940,587.68 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -103,086,347.87 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 1,478,049,205.90 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 5,854,603.05 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 5,479,638.25 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,489,383,447.20 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 990,181,900.30 | |
| 投资支付的现金(元) | 930,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,920,181,900.30 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -430,798,453.10 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 2,430,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 2,430,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 1,798,546,786.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 297,931,075.67 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 133,971,668.37 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 2,230,449,530.04 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 199,550,469.96 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 57,472,611.13 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -276,861,719.88 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,449,919,591.36 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,173,057,871.48 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -434,682,815.26 | |
| 资产减值准备(元) | 69,184,398.59 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 734,226,621.15 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 734,226,621.15 | |
| 无形资产摊销(元) | 4,742,797.26 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -1,783.51 | |
| 固定资产报废损失(元) | -1,607,026.65 | |
| 公允价值变动损失(元) | -26,916.67 | |
| 财务费用(元) | 81,323,370.68 | |
| 投资损失(元) | -6,416,242.82 | |
| 递延所得税(元) | -181,007,022.29 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -163,664,559.89 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -17,342,462.40 | |
| 存货的减少(元) | 200,692,907.30 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -170,397,181.32 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -406,321,945.82 | |
| 现金的期末余额(元) | 1,173,057,871.48 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 1,449,919,591.36 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -276,861,719.88 | |
| 公告日期 | 2023-04-28 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 新乡化纤_2022年年报资产负债表 | 新乡化纤_2022年年报利润表 |