新乡化纤_2022年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,272,229,969.32 | |
| 收到的税费返还(元) | 75,519,860.01 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 4,992,765.26 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,352,742,594.59 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 951,713,243.07 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 177,343,956.40 | |
| 支付的各项税费(元) | 65,904,644.03 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 29,673,744.38 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,224,635,587.88 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 800,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 4,112,320.54 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 855,072.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 804,967,392.54 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 195,366,161.00 | |
| 投资支付的现金(元) | 470,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 665,366,161.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 139,601,231.54 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 839,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 839,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 430,530,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 35,719,876.98 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,617,367.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 468,867,243.98 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 370,132,756.02 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -3,698,499.17 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 634,142,495.10 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,449,919,591.36 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 2,084,062,086.46 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-04-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 新乡化纤_2022年一季报资产负债表 | 新乡化纤_2022年一季报利润表 |