紫光股份_2024年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 70,362,019,653.62 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,194,252,112.27 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 848,159,919.36 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 72,404,431,685.25 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 63,706,396,999.75 | |
| 客户贷款及垫款净增加额(元) | 18,677,997.45 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 7,174,207,379.28 | |
| 支付的各项税费(元) | 1,759,784,555.78 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 2,145,482,921.76 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 74,804,549,854.02 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -2,400,118,168.77 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 1,931,812,650.97 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 95,845,688.35 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 923,956.49 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 2,028,582,295.81 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 277,163,655.52 | |
| 投资支付的现金(元) | 1,712,300,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 20,281,200.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 2,009,744,855.52 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 18,837,440.29 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 4,900,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 4,900,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 16,828,535,235.33 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 3,535,314,092.51 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 20,368,749,327.84 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 4,592,325,529.70 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,003,172,851.22 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 347,219,063.08 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 19,788,511,884.76 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 25,384,010,265.68 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -5,015,260,937.84 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -28,909,717.34 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -7,425,451,383.66 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 14,519,405,339.39 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 7,093,953,955.73 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 紫光股份_2024年三季报资产负债表 | 紫光股份_2024年三季报利润表 |