紫光股份_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 43,191,201,253.32 | |
| 收到的税费返还(元) | 899,171,662.70 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 640,193,246.68 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 44,730,566,162.70 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 40,325,935,462.11 | |
| 客户贷款及垫款净增加额(元) | -126,797.78 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 5,109,053,747.64 | |
| 支付的各项税费(元) | 1,071,522,119.71 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 1,443,360,926.23 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 47,949,745,457.91 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -3,219,179,295.21 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 1,361,386,773.30 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 78,937,647.30 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 379,897.21 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,440,704,317.81 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 155,386,720.90 | |
| 投资支付的现金(元) | 1,409,000,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 5,600.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,564,392,320.90 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -123,688,003.09 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 4,100,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 4,100,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 5,070,566,442.77 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,735,341,803.53 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 7,810,008,246.30 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 2,652,140,561.32 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 855,048,722.26 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 308,700,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,481,711,747.29 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 5,988,901,030.87 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 1,821,107,215.43 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -3,032,333.55 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -1,524,792,416.42 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 14,519,405,339.39 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 12,994,612,922.97 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 1,725,471,971.81 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 218,771,946.51 | |
| 无形资产摊销(元) | 64,039,524.88 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 20,799,388.57 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -933,571.38 | |
| 固定资产报废损失(元) | 8,034.83 | |
| 公允价值变动损失(元) | -53,235,248.03 | |
| 财务费用(元) | 198,742,249.27 | |
| 投资损失(元) | -59,050,458.15 | |
| 递延所得税(元) | -7,296,967.25 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -48,944,224.12 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 41,647,256.87 | |
| 存货的减少(元) | -2,844,642,743.03 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -1,035,449,338.32 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -1,983,049,483.12 | |
| 其他(元) | -152,151,854.22 | |
| 现金的期末余额(元) | 12,994,612,922.97 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 14,519,405,339.39 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -1,524,792,416.42 | |
| 公告日期 | 2024-08-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 紫光股份_2024年中报资产负债表 | 紫光股份_2024年中报利润表 |