紫光股份_2024年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 21,772,518,170.54 | |
| 收到的税费返还(元) | 233,435,000.98 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 420,439,479.66 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 22,426,392,651.18 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 19,966,576,633.62 | |
| 客户贷款及垫款净增加额(元) | 6,110,460.54 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 3,172,623,092.93 | |
| 支付的各项税费(元) | 506,565,900.34 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 712,427,699.35 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 24,364,303,786.78 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -1,937,911,135.60 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 749,508,757.29 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 23,326,507.87 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 77,594.35 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 772,912,859.51 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 75,463,207.15 | |
| 投资支付的现金(元) | 592,400,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 5,600.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 667,868,807.15 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 105,044,052.36 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 2,572,960,312.06 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,130,617,151.03 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 3,703,577,463.09 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 1,898,271,621.19 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 71,351,468.09 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,425,014,097.99 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 3,394,637,187.27 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 308,940,275.82 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -5,158,007.14 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -1,529,084,814.56 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 14,519,405,339.39 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 12,990,320,524.83 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-04-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 紫光股份_2024年一季报资产负债表 | 紫光股份_2024年一季报利润表 |