紫光股份_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 65,297,171,706.13 | |
| 收到的税费返还(元) | 835,106,498.82 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 930,692,848.11 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 67,062,971,053.06 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 59,024,818,394.80 | |
| 客户贷款及垫款净增加额(元) | 15,340,547.16 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 7,906,572,330.43 | |
| 支付的各项税费(元) | 1,877,689,742.38 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 2,629,632,092.41 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 71,454,053,107.18 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -4,391,082,054.12 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 6,988,649,689.11 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 114,958,976.26 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 923,724.03 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 7,104,532,389.40 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 746,485,050.36 | |
| 投资支付的现金(元) | 5,466,930,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 6,213,415,050.36 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 891,117,339.04 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 500,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 500,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 7,038,736,925.66 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 3,996,046,470.94 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 11,035,283,396.60 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 2,712,106,301.77 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 370,791,145.11 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 260,004,448.47 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,804,458,262.36 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 4,887,355,709.24 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 6,147,927,687.36 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 21,717,955.02 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 2,669,680,927.30 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 10,382,654,260.51 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 13,052,335,187.81 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 紫光股份_2023年三季报资产负债表 | 紫光股份_2023年三季报利润表 |