紫光股份_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 38,855,820,793.11 | |
| 收到的税费返还(元) | 647,912,895.70 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 749,059,403.61 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 40,252,793,092.42 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 33,595,563,947.01 | |
| 客户贷款及垫款净增加额(元) | -16,593,652.84 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 5,817,874,756.99 | |
| 支付的各项税费(元) | 1,436,028,441.44 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 1,627,086,663.44 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 42,459,960,156.04 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -2,207,167,063.62 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 5,780,786,879.07 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 47,300,822.44 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 870,839.85 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 5,828,958,541.36 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 312,719,647.27 | |
| 投资支付的现金(元) | 5,412,430,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 5,725,149,647.27 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 103,808,894.09 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 500,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 500,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 4,712,151,250.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,766,956,857.19 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 6,479,608,107.19 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 1,966,490,101.82 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 80,999,402.20 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 15,004,448.47 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,083,626,651.90 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 3,131,116,155.92 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 3,348,491,951.27 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 27,936,609.62 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 1,273,070,391.36 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 10,382,654,260.51 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 11,655,724,651.87 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 1,802,942,809.77 | |
| 资产减值准备(元) | 336,524,215.00 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 227,421,530.72 | |
| 无形资产摊销(元) | 60,027,663.47 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 51,458,546.36 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -1,024,420.39 | |
| 固定资产报废损失(元) | 2,551.88 | |
| 公允价值变动损失(元) | -45,901,445.62 | |
| 财务费用(元) | 124,370,139.83 | |
| 投资损失(元) | -19,263,198.48 | |
| 递延所得税(元) | 22,198,035.68 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -42,655,400.32 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 64,853,436.00 | |
| 存货的减少(元) | 386,524,306.95 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -4,011,558,524.01 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -1,310,385,812.04 | |
| 其他(元) | -16,035,910.58 | |
| 现金的期末余额(元) | 11,655,724,651.87 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 10,382,654,260.51 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 1,273,070,391.36 | |
| 公告日期 | 2023-08-25 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 紫光股份_2023年中报资产负债表 | 紫光股份_2023年中报利润表 |