冀中能源_2024年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 14,557,059,691.58 | |
| 收到的税费返还(元) | 15,719,362.35 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 433,387,546.60 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 15,006,166,600.53 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 6,384,406,593.06 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 3,570,305,913.59 | |
| 支付的各项税费(元) | 2,623,000,202.49 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 365,765,777.27 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 12,943,478,486.41 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 2,062,688,114.12 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 528,063,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 5,728,304.73 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 67,800,000.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 110,711,485.23 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 712,302,789.96 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,287,006,866.86 | |
| 投资支付的现金(元) | 448,000,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 37,057,861.78 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,772,064,728.64 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -1,059,761,938.68 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 14,993,105,523.89 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 14,993,105,523.89 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 13,113,975,455.37 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 2,509,969,160.62 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 230,029,329.15 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 190,876,884.24 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 15,814,821,500.23 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -821,715,976.34 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 1,206,562.81 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 182,416,761.91 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 11,111,125,589.76 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 11,293,542,351.67 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 冀中能源_2024年三季报资产负债表 | 冀中能源_2024年三季报利润表 |