冀中能源_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 10,266,901,360.18 | |
| 收到的税费返还(元) | 15,701,990.27 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 379,464,758.84 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 10,662,068,109.29 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 4,768,291,479.30 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 2,527,695,629.54 | |
| 支付的各项税费(元) | 1,954,975,998.70 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 273,599,459.76 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 9,524,562,567.30 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 1,137,505,541.99 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 348,063,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 1,597,500.20 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 67,800,000.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 75,280,282.10 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 492,740,782.30 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 829,516,471.04 | |
| 投资支付的现金(元) | 345,000,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 19,347,036.89 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,193,863,507.93 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -701,122,725.63 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 10,622,446,958.76 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 10,622,446,958.76 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 8,479,857,064.18 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 2,324,899,898.17 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 170,659,148.72 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 63,405,143.93 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 10,868,162,106.28 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -245,715,147.52 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 1,175,826.26 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 191,843,495.10 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 11,111,125,589.76 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 11,302,969,084.86 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 1,261,547,350.73 | |
| 资产减值准备(元) | 10,689,984.49 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 767,666,816.75 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 767,666,816.75 | |
| 无形资产摊销(元) | 156,895,436.24 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 1,178,156.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 159,836.71 | |
| 固定资产报废损失(元) | 3,103,887.64 | |
| 财务费用(元) | 319,585,273.99 | |
| 投资损失(元) | -62,727,657.00 | |
| 递延所得税(元) | 11,493,777.95 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 20,551,957.06 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -9,058,179.11 | |
| 存货的减少(元) | -173,737,517.61 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 763,769,871.77 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -2,063,711,460.78 | |
| 其他(元) | 28,291,336.19 | |
| 现金的期末余额(元) | 11,302,969,084.86 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 11,111,125,589.76 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 191,843,495.10 | |
| 公告日期 | 2024-08-17 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 冀中能源_2024年中报资产负债表 | 冀中能源_2024年中报利润表 |