冀中能源_2024年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 5,146,586,789.70 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 327,018,329.13 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 5,473,605,118.83 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 2,801,981,052.14 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 1,296,206,370.01 | |
| 支付的各项税费(元) | 999,716,409.89 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 68,003,544.95 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 5,165,907,376.99 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 307,697,741.84 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 248,063,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 3,881,956.73 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 67,800,000.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 37,424,612.18 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 357,169,568.91 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 608,158,730.23 | |
| 投资支付的现金(元) | 241,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 849,158,730.23 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -491,989,161.32 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 6,404,982,670.07 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 6,404,982,670.07 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 4,511,653,132.80 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 218,879,563.37 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 61,600,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 21,749,108.78 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 4,752,281,804.95 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 1,652,700,865.12 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 200,100.21 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 1,468,609,545.85 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 11,111,125,589.76 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 12,579,735,135.61 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-04-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 冀中能源_2024年一季报资产负债表 | 冀中能源_2024年一季报利润表 |