冀中能源_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 29,659,012,315.39 | |
| 收到的税费返还(元) | 38,989,450.24 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 320,480,388.88 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 30,018,482,154.51 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 13,768,636,554.50 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 5,826,067,093.92 | |
| 支付的各项税费(元) | 4,326,677,358.90 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 1,506,725,560.39 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 25,428,106,567.71 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 4,590,375,586.80 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 15,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 3,593,173.68 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 69,968,324.95 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 1,610,240,527.30 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 104,939,279.13 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,803,741,305.06 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 2,370,257,503.50 | |
| 投资支付的现金(元) | 1,053,000,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 77,706,604.56 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 3,500,964,108.06 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -1,697,222,803.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 16,676,418,623.45 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 16,676,418,623.45 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 14,654,389,568.16 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 4,585,479,404.33 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 516,250,306.78 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 330,483,420.03 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 19,570,352,392.52 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -2,893,933,769.07 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -68,536.74 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -849,522.01 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 11,111,975,111.77 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 11,111,125,589.76 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 5,627,237,669.32 | |
| 资产减值准备(元) | 107,301,086.65 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 1,424,200,280.15 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 1,424,200,280.15 | |
| 无形资产摊销(元) | 281,796,112.38 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 1,729,371.60 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -8,717,555.74 | |
| 固定资产报废损失(元) | 12,344,299.32 | |
| 公允价值变动损失(元) | 1,905,673.68 | |
| 财务费用(元) | 596,966,925.54 | |
| 投资损失(元) | -2,220,380,947.39 | |
| 递延所得税(元) | -42,038,553.36 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 5,709,077.33 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -47,747,630.69 | |
| 存货的减少(元) | -102,338,371.71 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 10,620,507,370.54 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -11,798,307,558.53 | |
| 其他(元) | -189,071,450.86 | |
| 现金的期末余额(元) | 11,111,125,589.76 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 11,111,975,111.77 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -849,522.01 | |
| 公告日期 | 2024-04-13 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 冀中能源_2023年年报资产负债表 | 冀中能源_2023年年报利润表 |