冀中能源_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 17,544,848,406.32 | |
| 收到的税费返还(元) | 50,274,670.95 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 324,881,000.18 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 17,920,004,077.45 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 7,065,313,001.38 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 4,468,610,113.93 | |
| 支付的各项税费(元) | 3,957,731,100.20 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 656,990,777.11 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 16,148,644,992.62 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 1,771,359,084.83 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 15,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 1,687,500.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 576,571,713.13 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 67,470,306.24 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 660,729,519.37 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,107,738,036.03 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 200,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,307,738,036.03 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -647,008,516.66 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 14,697,739,391.75 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 14,697,739,391.75 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 12,315,398,226.19 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 4,387,583,394.63 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 409,366,665.76 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 175,147,836.85 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 16,878,129,457.67 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -2,180,390,065.92 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -1,056,039,497.75 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 11,111,975,111.77 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 10,055,935,614.02 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 冀中能源_2023年三季报资产负债表 | 冀中能源_2023年三季报利润表 |