冀中能源_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 33,333,665,721.58 | |
| 收到的税费返还(元) | 189,596,034.23 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 426,187,773.74 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 33,949,449,529.55 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 15,869,901,375.57 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 5,277,523,406.07 | |
| 支付的各项税费(元) | 5,867,282,827.33 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 1,430,163,661.44 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 28,444,871,270.41 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 5,504,578,259.14 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 485,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 38,388,411.76 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 291,991,968.75 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 695,423,670.05 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 150,119,235.87 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,660,923,286.43 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,309,091,329.99 | |
| 投资支付的现金(元) | 430,008,468.28 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 860,854,065.99 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 22,308,628.34 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 2,622,262,492.60 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -961,339,206.17 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 13,882,046,383.20 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 13,882,046,383.20 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 14,569,659,907.04 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 4,448,128,778.60 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 382,682,548.32 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 166,767,768.52 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 19,184,556,454.16 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -5,302,510,070.96 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -75,027.53 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -759,346,045.52 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 11,871,321,157.29 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 11,111,975,111.77 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 5,220,500,015.67 | |
| 资产减值准备(元) | 51,025,136.09 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 1,397,848,395.99 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 1,397,848,395.99 | |
| 无形资产摊销(元) | 242,452,964.06 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 2,947,355.32 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -177,581,752.78 | |
| 固定资产报废损失(元) | 61,327,205.99 | |
| 公允价值变动损失(元) | 16,294,707.85 | |
| 财务费用(元) | 503,944,659.52 | |
| 投资损失(元) | 73,123,646.53 | |
| 递延所得税(元) | -33,279,032.82 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -40,374,648.24 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 7,095,615.42 | |
| 存货的减少(元) | -219,242,926.39 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -2,669,195,566.90 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 1,310,808,966.79 | |
| 其他(元) | -404,132,771.02 | |
| 现金的期末余额(元) | 11,111,975,111.77 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 11,871,321,157.29 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -759,346,045.52 | |
| 公告日期 | 2023-04-27 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 冀中能源_2022年年报资产负债表 | 冀中能源_2022年年报利润表 |