冀中能源_2022年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 22,782,517,753.21 | |
| 收到的税费返还(元) | 161,453,410.43 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 249,377,012.20 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 23,193,348,175.84 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 10,819,261,867.88 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 3,741,958,809.91 | |
| 支付的各项税费(元) | 4,008,203,212.77 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 274,074,467.05 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 18,843,498,357.61 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 370,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 29,604,688.92 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 7,901,073.74 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 93,817,677.39 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 501,323,440.05 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 839,876,170.43 | |
| 投资支付的现金(元) | 375,000,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 860,854,065.99 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 2,075,730,236.42 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -1,574,406,796.37 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 11,843,539,058.28 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 11,843,539,058.28 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 13,227,509,907.04 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 4,295,301,503.35 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 310,002,548.32 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 135,551,976.06 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 17,658,363,386.45 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -5,814,824,328.17 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -3,039,381,306.31 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 11,871,321,157.29 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 8,831,939,850.98 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-10-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 冀中能源_2022年三季报资产负债表 | 冀中能源_2022年三季报利润表 |