冀中能源_2022年中报现金流量表
| 2022年中报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 15,532,553,516.16 | |
| 收到的税费返还(元) | 122,286,315.66 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 200,895,209.01 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 15,855,735,040.83 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 7,143,460,056.69 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 2,464,757,105.54 | |
| 支付的各项税费(元) | 2,871,665,626.09 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 275,141,837.89 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 12,755,024,626.21 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 3,100,710,414.62 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 370,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 4,140,210.12 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 7,761,740.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 64,389,279.20 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 446,291,229.32 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 648,870,159.17 | |
| 投资支付的现金(元) | 325,000,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 860,854,065.99 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,834,724,225.16 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -1,388,432,995.84 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 8,531,999,697.17 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 8,531,999,697.17 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 9,860,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 3,494,576,211.16 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 172,317,549.03 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 92,102,889.53 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 13,446,679,100.69 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -4,914,679,403.52 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -3,202,401,984.74 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 11,871,321,157.29 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 8,668,919,172.55 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 2,955,174,926.49 | |
| 资产减值准备(元) | 32,805,431.14 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 674,977,210.22 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 674,977,210.22 | |
| 无形资产摊销(元) | 146,874,255.50 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 1,528,563.37 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -22,163,187.24 | |
| 固定资产报废损失(元) | 47,720,522.35 | |
| 公允价值变动损失(元) | 5,814,857.27 | |
| 财务费用(元) | 256,496,553.84 | |
| 投资损失(元) | -61,757,559.83 | |
| 递延所得税(元) | -7,339,009.36 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -10,319,983.49 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 2,980,974.13 | |
| 存货的减少(元) | -461,652,709.03 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 964,645,037.31 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -1,574,990,268.98 | |
| 其他(元) | 78,634,361.87 | |
| 现金的期末余额(元) | 8,668,919,172.55 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 11,871,321,157.29 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -3,202,401,984.74 | |
| 公告日期 | 2022-08-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 冀中能源_2022年中报资产负债表 | 冀中能源_2022年中报利润表 |