华西股份_2024年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 2,715,895,348.94 | |
| 收到的税费返还(元) | 35,288,081.33 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 10,545,078.47 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 2,761,728,508.74 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 2,604,835,119.44 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 90,667,489.15 | |
| 支付的各项税费(元) | 17,843,065.56 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 37,821,572.58 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 2,751,167,246.73 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 10,561,262.01 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 210,731,792.42 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 65,825,628.42 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 135,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 276,692,420.84 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 95,098,323.04 | |
| 投资支付的现金(元) | 426,641,317.26 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 521,739,640.30 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -245,047,219.46 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 1,234,043,705.28 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,234,043,705.28 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 1,140,151,408.35 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 60,739,813.02 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 96,276,370.18 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,297,167,591.55 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -63,123,886.27 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 4,106,753.50 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -293,503,090.22 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 510,630,988.92 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 217,127,898.70 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 华西股份_2024年三季报资产负债表 | 华西股份_2024年三季报利润表 |