华西股份_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,679,856,029.23 | |
| 收到的税费返还(元) | 25,206,230.38 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 5,359,992.14 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,710,422,251.75 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,586,043,598.85 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 68,254,644.25 | |
| 支付的各项税费(元) | 13,543,881.83 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 27,132,020.94 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,694,974,145.87 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 15,448,105.88 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 114,003,309.05 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 78,022,098.87 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 125,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 192,150,407.92 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 59,309,621.61 | |
| 投资支付的现金(元) | 324,669,368.90 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 383,978,990.51 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -191,828,582.59 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 831,117,355.27 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 831,117,355.27 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 814,468,906.68 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 16,839,474.19 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 199,309.84 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 831,507,690.71 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -390,335.44 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 4,389,900.42 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -172,380,911.73 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 510,630,988.92 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 338,250,077.19 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 79,374,719.64 | |
| 资产减值准备(元) | 2,974,212.01 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 21,044,244.43 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 21,044,244.43 | |
| 无形资产摊销(元) | 389,796.83 | |
| 固定资产报废损失(元) | 52,521.57 | |
| 公允价值变动损失(元) | 6,155,311.91 | |
| 财务费用(元) | 11,973,999.57 | |
| 投资损失(元) | -66,447,289.68 | |
| 递延所得税(元) | -9,835,877.22 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -589,024.32 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -9,246,852.90 | |
| 存货的减少(元) | 28,026,193.45 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -38,867,346.64 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -22,772,779.26 | |
| 现金的期末余额(元) | 338,250,077.19 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 510,630,988.92 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -172,380,911.73 | |
| 公告日期 | 2024-08-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 华西股份_2024年中报资产负债表 | 华西股份_2024年中报利润表 |